AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 834,169 | 571,967 |
| 減価償却費 | 210,498 | 241,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,365 | 84,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,552 | -598 |
| ＰＣＢ対策引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,157 | -28,103 |
| 支払利息 | 8,763 | 18,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,338 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,399 | 11,523 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,674 | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,047,202 | 1,211,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,109,986 | -540,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338,975 | 488,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71,738 | -8,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,045 | -5,473 |
| その他 | 163,115 | 77,916 |
| 小計 | 535,093 | 2,141,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,701 | 28,506 |
| 利息の支払額 | -7,819 | -18,070 |
| 法人税等の支払額 | -151,306 | -877,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,669 | 1,274,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -163,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,978 | -456,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -28,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,750 | 205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 27,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 777 | 900 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 8,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,909 | -619,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,706 | -83,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,109 | -5,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -986 | -527 |
| 配当金の支払額 | -87,484 | -233,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,330 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,382 | -63,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,031 | -5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,173 | 585,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,020,761 | 3,540,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,935 | 4,732,892 |
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