AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 180,711 | 834,169 |
| 減価償却費 | 201,872 | 210,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,358 | 30,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,757 | -5,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,347 | -21,157 |
| 支払利息 | 13,520 | 8,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,891 | 47,399 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,427 | 1,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922,378 | -2,047,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,125 | -1,109,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,553 | 2,338,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,315 | 71,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,746 | -4,045 |
| その他 | -55,229 | 163,115 |
| 小計 | 1,362,344 | 535,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,858 | 19,701 |
| 利息の支払額 | -13,209 | -7,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,310 | -151,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,303 | 395,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,939 | -334,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -3,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -33,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 777 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 8,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,070 | -353,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,370,000 | -1,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,996 | -51,706 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,518 | -986 |
| 配当金の支払額 | -58,602 | -87,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,116 | 454,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,946 | 24,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,170 | 520,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,484 | 3,391,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,654 | 3,540,935 |
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