四半期報告書-第86期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,363,143 | 2,054,136 |
| 減価償却費 | 297,069 | 331,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,038 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,726 | 10,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | -16,165 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,790 | 17,175 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 120 | -910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,327 | -57,585 |
| 支払利息 | 12,223 | 7,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,885 | 3,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -162,739 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,708 | 1,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,277 | 1,022,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,122 | 164,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,272 | 144,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 204,745 | 47,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,492 | -79,625 |
| その他 | -250,767 | -1,257 |
| 小計 | 1,955,885 | 3,487,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,579 | 58,021 |
| 利息の支払額 | -12,258 | -7,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,043,792 | -705,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,414 | 2,832,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,013 | -444,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,007 | 30,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,088 | -638,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,587 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,334 | -40,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 275,404 |
| 貸付けによる支出 | -62,120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,030 | -818,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,171 | -220,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,770 | -10,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,637 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -707,842 | -354,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,280 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,610 | -586,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,207 | -115,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,433 | 1,312,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 271,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778,008 | 5,678,389 |