四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,054,136 | 1,922,816 |
減価償却費 | 331,954 | 301,413 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | -2,501 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,847 | 10,751 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17,175 | 12,498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,165 | -440 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -910 | 1,480 |
受取利息及び受取配当金 | -57,585 | -28,797 |
支払利息 | 7,335 | 4,638 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,759 | 11,217 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -162,739 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,557 | 2,827 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,022,024 | 2,221,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,731 | -377,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,234 | -158,383 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 47,826 | -104,423 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,625 | -25,841 |
その他 | -1,257 | 141,941 |
小計 | 3,487,314 | 3,932,491 |
利息及び配当金の受取額 | 58,021 | 28,924 |
利息の支払額 | -7,505 | -4,894 |
法人税等の支払額 | -705,052 | -854,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832,777 | 3,102,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -444,409 | -330,050 |
定期預金の払戻による収入 | 30,013 | 458,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -638,790 | -164,820 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 344 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,162 | -20,310 |
投資有価証券の取得による支出 | -333 | -326 |
投資有価証券の売却による収入 | 275,404 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -8,232 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,028 | -65,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -220,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,645 | -11,632 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -214 |
配当金の支払額 | -354,345 | -354,124 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,330 | -2,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,344 | -588,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,511 | 35,552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,312,893 | 2,484,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,678,389 | 9,225,117 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 271,047 | - |