四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,922,816 | 2,603,038 |
減価償却費 | 301,413 | 311,771 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,501 | 16,950 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,751 | 11,763 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | - | -68,255 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,498 | 13,072 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -440 | -280 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | 2,370 |
受取利息及び受取配当金 | -28,797 | -42,183 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,145 |
支払利息 | 4,638 | 7,964 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,217 | -17,649 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 2,827 | 72,187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,221,172 | 738,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -377,877 | -609,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,383 | 734,437 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -104,423 | -96,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,841 | 22,167 |
その他 | 141,941 | 53,396 |
小計 | 3,932,491 | 3,767,653 |
利息及び配当金の受取額 | 28,924 | 207,080 |
利息の支払額 | -4,894 | -8,136 |
法人税等の支払額 | -854,497 | -905,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102,023 | 3,060,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,050 | -330,080 |
定期預金の払戻による収入 | 458,002 | 330,062 |
有形固定資産の取得による支出 | -164,820 | -287,904 |
有形固定資産の売却による収入 | 344 | 98,551 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,310 | -12,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -326 | -338,167 |
関係会社出資金の払込による支出 | -8,232 | - |
貸付金の回収による収入 | 250 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,143 | -540,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -187,500 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
社債の償還による支出 | - | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,632 | -12,780 |
自己株式の取得による支出 | -214 | -259 |
配当金の支払額 | -354,124 | -648,320 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,280 | -3,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,250 | -851,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,552 | 41,826 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,484,181 | 1,710,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,162,280 | 11,872,999 |