四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,603,038 | 2,766,916 |
減価償却費 | 311,771 | 328,852 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,950 | -16,420 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11,763 | 15,701 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13,072 | 13,951 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -280 | -321 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -68,255 | -4,508 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,370 | 1,090 |
受取利息及び受取配当金 | -42,183 | -47,918 |
支払利息 | 7,964 | 8,150 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,649 | -24,133 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 72,187 | 48,455 |
売上債権の増減額(△は増加) | 738,718 | 27,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -609,127 | -566,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 734,437 | -406,322 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -96,834 | 302,023 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,167 | -43,578 |
その他 | 67,541 | 580,231 |
小計 | 3,767,653 | 2,982,548 |
利息及び配当金の受取額 | 207,080 | 49,295 |
利息の支払額 | -8,136 | -9,658 |
法人税等の支払額 | -905,741 | -997,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060,856 | 2,024,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,080 | -330,108 |
定期預金の払戻による収入 | 330,062 | 330,093 |
有形固定資産の取得による支出 | -287,904 | -1,308,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 98,551 | 210 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,526 | -6,056 |
投資有価証券の取得による支出 | -338,167 | -355 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,144 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 114,592 |
関係会社の整理による収入 | - | 8,158 |
貸付金の回収による収入 | - | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,064 | -1,184,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -187,500 |
社債の発行による収入 | 500,000 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -12,780 | -12,823 |
自己株式の取得による支出 | -259 | -29,948 |
配当金の支払額 | -648,320 | -590,478 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,040 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,900 | -821,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,826 | -5,715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,710,718 | 12,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,285,034 | 10,297,961 |