AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,766,916 | 845,769 |
| 減価償却費 | 328,852 | 451,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,420 | 6,297 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,701 | 14,194 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,951 | 14,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | -393 |
| PCB対策引当金の増減額（△は減少） | -4,508 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -4,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,918 | -37,853 |
| 支払利息 | 8,150 | 5,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,133 | 1,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,859 | 20,652 |
| 助成金収入 | -2,362 | -114,045 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 48,455 | 2,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,154 | 3,231,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566,773 | 111,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,322 | -1,921,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 302,023 | 357,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,578 | 39,796 |
| その他 | 586,090 | -157,875 |
| 小計 | 2,980,186 | 2,866,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,295 | 37,859 |
| 利息の支払額 | -9,658 | -5,767 |
| 助成金の受取額 | 2,362 | 57,525 |
| 法人税等の支払額 | -997,491 | -818,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,695 | 2,137,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,108 | -330,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,093 | 330,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308,280 | -1,505,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,056 | -27,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -321,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,144 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 114,592 | 171,967 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,158 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,351 | -1,681,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -187,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,823 | -11,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,948 | -556,673 |
| 配当金の支払額 | -590,478 | -590,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -950 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,700 | -1,329,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,715 | -18,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,927 | -892,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,672,908 | 9,780,338 |
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