四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,769 | 1,790,352 |
| 減価償却費 | 451,250 | 429,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,297 | 25,396 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,194 | 14,189 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,186 | 12,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -44,961 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,120 | 1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,853 | -35,664 |
| 支払利息 | 5,578 | 5,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,064 | -38,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,050 |
| 助成金収入 | -114,045 | -5,644 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,190 | 4,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,231,726 | 768,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,785 | -819,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921,172 | 657,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 357,529 | -225,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,796 | -106,152 |
| その他 | -137,222 | 177,545 |
| 小計 | 2,866,563 | 2,608,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,859 | 35,745 |
| 利息の支払額 | -5,767 | -4,951 |
| 助成金の受取額 | 57,525 | 11,089 |
| 法人税等の支払額 | -818,919 | -593,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,260 | 2,056,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,136 | -330,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,121 | 330,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,238 | -700,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,360 | -16,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,294 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 171,967 | 327,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 250 |
| 出資金の回収による収入 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,292 | -374,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,285 | 21,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -187,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,863 | -8,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -556,673 | -30,036 |
| 配当金の支払額 | -590,527 | -493,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,938 | -1,200,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,600 | 54,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,570 | 536,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,780,338 | 11,586,430 |