四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,790,352 | 3,138,202 |
減価償却費 | 429,342 | 442,204 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,396 | 29,461 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,189 | 10,990 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,004 | 13,054 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,961 | -2,070 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | 2,350 |
受取利息及び受取配当金 | -35,664 | -47,366 |
支払利息 | 5,162 | 3,980 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,485 | -41,375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,050 | -9,371 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 4,842 | 6,054 |
売上債権の増減額(△は増加) | 768,251 | -822,036 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -819,804 | -572,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 657,756 | 1,248,115 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -225,146 | 303,272 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -106,152 | -10,076 |
その他 | 182,990 | -538,535 |
小計 | 2,619,892 | 3,154,235 |
利息及び配当金の受取額 | 35,745 | 47,389 |
利息の支払額 | -4,951 | -4,202 |
法人税等の支払額 | -593,727 | -896,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,959 | 2,301,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,154 | -330,159 |
定期預金の払戻による収入 | 330,149 | 330,156 |
有形固定資産の取得による支出 | -700,404 | -759,799 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,292 | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,880 | -14,687 |
投資有価証券の取得による支出 | -376 | -375 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | 19,958 |
投資有価証券の償還による収入 | 327,930 | 108,970 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
出資金の回収による収入 | 180 | 170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,563 | -645,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,120 | - |
長期借入金の返済による支出 | -187,500 | - |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -8,502 | -9,004 |
自己株式の取得による支出 | -30,036 | -29,864 |
配当金の支払額 | -493,172 | -575,517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,090 | -4,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,180 | -319,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,350 | 241,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,564 | 1,578,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,613,775 | 12,192,146 |