AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,138,202 | 4,211,913 |
| 減価償却費 | 442,204 | 568,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,461 | 42,204 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,990 | 21,049 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,054 | 15,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,070 | -24,029 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,366 | -62,763 |
| 支払利息 | 3,980 | 5,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,375 | -54,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,371 | -4,069 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,054 | -767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822,036 | -124,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572,619 | -507,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248,115 | -642,544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 303,272 | 308,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,076 | -13,722 |
| その他 | -538,535 | 152,825 |
| 小計 | 3,154,235 | 3,893,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,389 | 180,888 |
| 利息の支払額 | -4,202 | -7,070 |
| 法人税等の支払額 | -896,161 | -1,093,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301,260 | 2,973,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,159 | -330,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,156 | 330,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,799 | -717,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 4,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,687 | -97,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,958 | 9,981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 108,970 | 54,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| 出資金の回収による収入 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,273 | -745,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -111,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,004 | -45,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,864 | -368,343 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,808 |
| 配当金の支払額 | -575,517 | -860,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -5,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,325 | -1,045,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,710 | 186,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578,371 | 1,368,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,509,105 | 13,877,561 |
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