AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,211,913 | 3,447,674 |
| 減価償却費 | 568,802 | 530,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,204 | 58,914 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,049 | 15,345 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,445 | 10,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,029 | -15,845 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,763 | -73,263 |
| 支払利息 | 5,974 | 16,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,941 | -80,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,069 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -767 | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,963 | 1,175,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -507,575 | -774,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,544 | -2,387,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 308,427 | 815,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,722 | -11,745 |
| その他 | 152,825 | -315,695 |
| 小計 | 3,893,286 | 2,412,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180,888 | 73,263 |
| 利息の支払額 | -7,070 | -12,840 |
| 法人税等の支払額 | -1,093,945 | -1,515,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973,157 | 957,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,165 | -330,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,162 | 330,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,012 | -405,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,262 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,279 | -160,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,981 | 17,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745,624 | -551,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,000 | -127,517 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -46,700 |
| リース債務の返済による支出 | -45,285 | -48,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -368,343 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,808 | 32,459 |
| 配当金の支払額 | -860,751 | -1,046,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,244 | -4,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,816 | 6,478,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,739 | 439,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368,455 | 7,323,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,877,561 | 18,647,977 |
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