AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,290 | 445,701 |
| 減価償却費 | 404,753 | 435,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,227 | 171,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,364 | 2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,893 | -31,349 |
| 支払利息 | 30,025 | 22,624 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,216 | 3,972 |
| 災害損失 | － | 61,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,476 | 31,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,425 | 561,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771,677 | -65,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95,744 | -66,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,896 | 6,481 |
| その他 | 72,352 | 56,315 |
| 小計 | 1,317,082 | 1,634,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,479 | 29,799 |
| 利息の支払額 | -32,299 | -22,944 |
| 法人税等の還付額 | 43,358 | 7,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,621 | 1,648,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,469 | -156,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,278 | -81,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 7,248 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 1,481 |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,650 | -230,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -4,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,192 | -199,992 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,433 | -29,712 |
| 配当金の支払額 | -209,244 | -59,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,850 | -1,548,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,294 | -59,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,585 | -190,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,519,070 | 3,211,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,211,484 | 3,020,761 |
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