AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -87,722 | 336,351 |
| 減価償却費 | 299,847 | 309,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,848 | 101,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | 5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,246 | -19,380 |
| 支払利息 | 21,949 | 16,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,891 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 551 | 1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,133 | 90,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,370 | -209,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,951 | 685,815 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124,044 | -46,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,495 | 6,720 |
| その他 | 100 | -7,048 |
| 小計 | 1,045,559 | 1,274,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,154 | 18,641 |
| 利息の支払額 | -23,914 | -16,002 |
| 法人税等の還付額 | 44,492 | 8,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,292 | 1,285,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,507 | -105,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,739 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 6,900 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 1,094 |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,318 | -109,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,394 | -169,994 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -927 | -29,589 |
| 配当金の支払額 | -209,113 | -58,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,415 | -1,118,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,580 | -44,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,860 | 14,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,519,070 | 2,929,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,929,209 | 3,225,488 |
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