当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が7,196百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ14,605百万円増加し、7,409百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額8,471百万円、税金等調整前中間純利益1,766百万円、減価償却費1,095百万円等であり、資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額1,480百万円、営業キャッシュフローその他の減少額725百万円、法人税等の支払額605百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が99百万円の資金増加であったものが、前年同期に比べ4,399百万円減少幅が拡大し、4,300百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、事業譲受による支出2,571百万円、定期預金の預入による支出998百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出898百万円等であり、資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入313百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入273百万円等であります。
2024/11/14 15:36
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