小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 70億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,196 | 2,848 | -3,731 | -5,348 | - | 49,209 | 通期 | -793 | 4,261 | -7,669 | 3,468 | - | 54,652 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -153 | -1,146 | -1,276 | -1,299 | - | 52,534 | 通期 | 6,091 | 295 | -2,340 | 6,386 | - | 58,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,928 | -4,248 | -771 | -1,320 | - | 56,970 | 通期 | 112 | -449 | -12,789 | -337 | -1,334 | 45,673 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,069 | -2,815 | -3,068 | 254 | - | 42,515 | 通期 | 1,807 | -3,569 | -5,057 | -1,762 | -1,677 | 38,587 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,124 | -1,664 | 9,322 | -3,788 | - | 44,151 | 通期 | 8,174 | -2,220 | 9,288 | 5,954 | -1,392 | 54,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,657 | 1,256 | -1,512 | 5,913 | - | 58,796 | 通期 | 9,281 | -1,379 | -2,940 | 7,902 | -2,371 | 60,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -605 | 57 | -2,622 | -548 | - | 58,242 | 通期 | 4,475 | -526 | -4,077 | 3,949 | -2,302 | 60,945 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,196 | 99 | -4,159 | -7,097 | - | 50,541 | 通期 | -8,051 | 483 | -4,874 | -7,568 | -1,997 | 49,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,409 | -4,300 | -2,614 | 3,109 | - | 49,773 | 通期 | 17,018 | -4,781 | -4,310 | 12,237 | -2,600 | 57,400 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,372 | -1,297 | 7,047 | -2,669 | - | 61,967 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 34億6800万
- 2018年3月（連） +84.14%
- 63億8600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3700万
- 2020年3月（連） -422.85%
- -17億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 59億5400万
- 2022年3月（連） +32.72%
- 79億200万
- 2023年3月（連） -50.03%
- 39億4900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -75億6800万
- 2025年3月（連） プラ転
- 122億3700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -13億3400万
- 2020年3月（連） -25.71%
- -16億7700万
- 2021年3月（連）
- -13億9200万
- 2022年3月（連） -70.33%
- -23億7100万
- 2023年3月（連）
- -23億200万
- 2024年3月（連）
- -19億9700万
- 2025年3月（連） -30.2%
- -26億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.92%
- 2018年3月（連）
- 6.47%
- 2019年3月（連）
- 0.12%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 11.38%
- 2022年3月（連）
- 10.59%
- 2023年3月（連）
- 4.57%
- 2024年3月（連）
- -7.72%
- 2025年3月（連）
- 15.32%
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