キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -71億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,225 | -6,576 | -475 | -5,351 | - | 49,006 | 通期 | 7,483 | -8,684 | -2,529 | -1,201 | - | 51,556 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 238 | 2,832 | -1,479 | 3,070 | - | 53,444 | 通期 | 11,935 | -1,352 | -2,778 | 10,583 | - | 59,140 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,196 | 2,848 | -3,731 | -5,348 | - | 49,209 | 通期 | -793 | 4,261 | -7,669 | 3,468 | - | 54,652 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -153 | -1,146 | -1,276 | -1,299 | - | 52,534 | 通期 | 6,091 | 295 | -2,340 | 6,386 | - | 58,826 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,928 | -4,248 | -771 | -1,320 | - | 56,970 | 通期 | 112 | -449 | -12,789 | -337 | -1,334 | 45,673 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,069 | -2,815 | -3,068 | 254 | - | 42,515 | 通期 | 1,807 | -3,569 | -5,057 | -1,762 | -3,352 | 38,587 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,124 | -1,664 | 9,322 | -3,788 | - | 44,151 | 通期 | 8,174 | -2,220 | 9,288 | 5,954 | -2,784 | 54,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,657 | 1,256 | -1,512 | 5,913 | - | 58,796 | 通期 | 9,281 | -1,379 | -2,940 | 7,902 | -4,739 | 60,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -605 | 57 | -2,622 | -548 | - | 58,242 | 通期 | 4,475 | -526 | -4,077 | 3,949 | -2,302 | 60,945 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,196 | 99 | -4,159 | -7,097 | - | 50,541 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -12億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 105億8300万
- 2017年3月（連） -67.23%
- 34億6800万
- 2018年3月（連） +84.14%
- 63億8600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3700万
- 2020年3月（連） -422.85%
- -17億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 59億5400万
- 2022年3月（連） +32.72%
- 79億200万
- 2023年3月（連） -50.03%
- 39億4900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -13億3400万
- 2020年3月（連） -151.27%
- -33億5200万
- 2021年3月（連）
- -27億8400万
- 2022年3月（連） -70.22%
- -47億3900万
- 2023年3月（連）
- -23億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.2%
- 2016年3月（連）
- 12.52%
- 2017年3月（連）
- -0.92%
- 2018年3月（連）
- 6.47%
- 2019年3月（連）
- 0.12%
- 2020年3月（連）
- 2.33%
- 2021年3月（連）
- 11.38%
- 2022年3月（連）
- 10.59%
- 2023年3月（連）
- 4.57%