小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,160 | 10,814 |
| 減価償却費 | 2,303 | 2,277 |
| 減損損失 | 314 | － |
| のれん償却額 | 246 | 259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 66 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -19 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -722 |
| 支払利息 | 108 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,764 | -426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,590 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | -5,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54 | 528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343 | 452 |
| その他 | -373 | 514 |
| 小計 | 17,871 | 6,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 704 |
| 利息の支払額 | -101 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,018 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,138 | -2,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 968 | 2,122 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -3,837 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 443 | 459 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,878 | 561 |
| 事業譲受による支出 | -2,569 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -109 |
| その他 | -1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,781 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -409 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,948 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -3,461 | -4,433 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,310 | -6,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,736 | -4,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,400 | 52,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
