小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 4,069 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,103 |
| のれん償却額 | 140 | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | -109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -372 |
| 支払利息 | 63 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 248 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,471 | 3,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | -4,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -2,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | 297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -380 | -97 |
| その他 | -725 | -513 |
| 小計 | 7,749 | 279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 341 |
| 利息の支払額 | -56 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -998 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 959 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -898 | -2,047 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 273 | 117 |
| 事業譲受による支出 | -2,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 413 |
| その他の支出 | -77 | -27 |
| その他の収入 | 3 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -198 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,948 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,395 | -2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | 7,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 4,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,773 | 61,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
