小森コーポレーション（6349）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 67億3800万
- 2011年9月30日 -80.31%
- 13億2700万
- 2012年9月30日
- -2億8400万
- 2013年9月30日
- 79億9700万
- 2014年9月30日 -84.68%
- 12億2500万
- 2015年9月30日 -80.57%
- 2億3800万
- 2016年9月30日
- -81億9600万
- 2017年9月30日
- -1億5300万
- 2018年9月30日
- 29億2800万
- 2019年9月30日 +4.82%
- 30億6900万
- 2020年9月30日
- -21億2400万
- 2021年9月30日
- 46億5700万
- 2022年9月30日
- -6億500万
- 2023年9月30日 -999.99%
- -71億9600万
- 2024年9月30日
- 74億900万
- 2025年9月30日
- -13億7200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ7,701百万円減少し、50,541百万円となりました。2023/11/08 13:05
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が605百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ6,590百万円減少し、7,196百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額4,986百万円、売上債権の増加額2,337百万円、法人税等の支払額1,003百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,919百万円、減価償却費960百万円等であります。
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