営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ1,635百万円増加し、44,151百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が3,069百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ5,193百万円減少し、2,124百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、たな卸資産の減少額4,450百万円、未払消費税の増加額845百万円、減価償却費748百万円等であり、資金減少の主な内訳は、仕入債務の減少額6,491百万円、売上債権の増加額1,155百万円等であります。

2020/11/09 13:24