小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -676 | -105 |
| 減価償却費 | 1,094 | 748 |
| 負ののれん発生益 | － | -637 |
| のれん償却額 | 356 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -158 |
| 支払利息 | 2 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,477 | -1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 | 4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,958 | -6,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | 845 |
| その他 | -278 | 19 |
| 小計 | 2,853 | -2,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 158 |
| 利息の支払額 | -2 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | -2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,791 | 600 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -503 | -421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,083 | -2,067 |
| その他の支出 | -9 | -22 |
| その他の収入 | 74 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 562 | 9,883 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | － | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,424 | |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | 9,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,157 | 5,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,571 | 44,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
