小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105 | 4,427 |
| 減価償却費 | 748 | 892 |
| 負ののれん発生益 | -637 | － |
| のれん償却額 | 292 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -165 |
| 支払利息 | 15 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155 | 3,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,450 | -2,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,491 | 3,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 845 | -477 |
| その他 | 19 | -483 |
| 小計 | -2,108 | 4,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 165 |
| 利息の支払額 | -15 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | 4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 600 | -2,141 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 46 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -421 | -756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 4,102 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 260 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,067 | － |
| その他の支出 | -22 | -9 |
| その他の収入 | 46 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | 1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,883 | -689 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 125 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -559 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,322 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,580 | 4,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,321 | 58,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
