小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,427 | 4,088 |
| 減価償却費 | 892 | 965 |
| のれん償却額 | 257 | 274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,684 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -216 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,204 | -2,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,319 | -2,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,016 | 1,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -415 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -477 | -84 |
| その他 | -68 | -779 |
| 小計 | 4,776 | -204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 216 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,657 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,141 | 450 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 467 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -756 | -778 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,102 | 19 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 60 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -20 |
| その他の支出 | -9 | -9 |
| その他の収入 | 10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689 | -131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -178 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -561 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,474 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,796 | 58,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
