キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,088 | 1,919 |
| 減価償却費 | 965 | 960 |
| のれん償却額 | 274 | 282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -466 |
| 支払利息 | 28 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -615 | -671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,251 | -2,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,906 | -4,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,814 | -77 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -314 | -226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -369 |
| その他 | -779 | -562 |
| 小計 | -204 | -6,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 466 |
| 利息の支払額 | -28 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -589 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -7,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 450 | 650 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 467 | 206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -778 | -697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 209 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 74 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他の支出 | -9 | -4 |
| その他の収入 | 11 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -701 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,504 |
| 配当金の支払額 | -2,242 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -4,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,079 | -10,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,945 | 50,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
