小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,919 | 1,766 |
| 減価償却費 | 960 | 1,095 |
| のれん償却額 | 282 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -325 |
| 支払利息 | 43 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -671 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337 | 8,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,986 | -1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -465 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -226 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369 | -199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -261 | -380 |
| その他 | -349 | -725 |
| 小計 | -6,616 | 7,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 321 |
| 利息の支払額 | -43 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,003 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,196 | 7,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 650 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 313 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -697 | -898 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 209 | 273 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 190 |
| その他の支出 | -4 | -77 |
| その他の収入 | 35 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -701 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,504 | |
| 配当金の支払額 | -1,639 | -2,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,404 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,541 | 49,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
