小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 66 | -676 |
| 減価償却費 | 937 | 1,094 |
| のれん償却額 | 76 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -203 |
| 支払利息 | 32 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,977 | 7,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,679 | -1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,973 | -2,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -279 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625 | -150 |
| その他 | -766 | -183 |
| 小計 | 3,273 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 203 |
| 利息の支払額 | -32 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,300 | 1,791 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -485 | -503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 112 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -19 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,083 |
| その他の支出 | -1 | -9 |
| その他の収入 | 2 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,248 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448 | 562 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,424 | |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -3,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,855 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,673 | 42,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
