小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121 | 66 |
| 減価償却費 | 968 | 937 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -210 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,063 | 6,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -5,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | 2,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -529 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -625 |
| その他 | -280 | -766 |
| 小計 | -531 | 3,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 210 |
| 利息の支払額 | -31 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 211 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -449 | -3,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,048 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,047 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -407 | -485 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109 | -67 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 128 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -570 |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| その他の収入 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -4,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 448 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,164 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,826 | 56,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
