小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,004 | 1,121 |
| 減価償却費 | 1,098 | 968 |
| のれん償却額 | 75 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -196 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 425 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | -2,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,202 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,214 | 606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 38 |
| その他 | 465 | -809 |
| 小計 | -8,196 | -531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 197 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,196 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,500 | -449 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -2,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,458 | 2,047 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -372 | -109 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 372 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -321 |
| その他の支出 | -3 | -2 |
| その他の収入 | 270 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,848 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,376 | |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -851 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,930 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,209 | 52,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
