小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,810 | -3,004 |
| 減価償却費 | 968 | 1,098 |
| のれん償却額 | 90 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -180 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -268 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,660 | 412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,538 | -5,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | -2,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | -222 |
| その他 | -291 | 465 |
| 小計 | 587 | -8,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 183 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -8,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,826 | 2,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,328 | 1,458 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
| 保険積立金の積立による支出 | -447 | -372 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 463 | 372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -606 | － |
| その他の支出 | -49 | -3 |
| その他の収入 | 215 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 2,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,376 | |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -3,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | -851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733 | -9,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,444 | 49,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | － |
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