小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,750 | 2,810 |
| 減価償却費 | 883 | 968 |
| のれん償却額 | 32 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -181 |
| 支払利息 | 49 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,429 | 1,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,401 | -3,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391 | -312 |
| その他 | -488 | -291 |
| 小計 | 2,250 | 587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 184 |
| 利息の支払額 | -49 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 803 | 1,826 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,616 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611 | 3,328 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,735 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -389 | -447 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 363 | 463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,612 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,306 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -606 | |
| その他の支出 | -2 | -49 |
| その他の収入 | 332 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | 2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396 | -142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -619 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,385 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,006 | 53,444 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
