小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,208 | 2,750 |
| 減価償却額 | 1,134 | 883 |
| 貸倒引当金の増減額 | -25 | -65 |
| 賞与引当金の増減額 | 11 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額 | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 受取利息及び配当金 | -137 | -169 |
| 支払利息 | 27 | 49 |
| 為替差損益 | -362 | -471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額 | 2,406 | 5,429 |
| たな卸資産の増減額 | -2,396 | -5,401 |
| 仕入債務の増減額 | 3,875 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | -391 |
| その他 | 109 | -455 |
| 小計 | 8,058 | 2,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 166 |
| 利息の支払額 | -27 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,997 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -593 | 803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,612 |
| 定期性預金の預入による支出 | -431 | -2,616 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,427 | 611 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -706 | -897 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 138 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -389 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 370 | 363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,306 |
| その他の支出 | -5 | -3 |
| その他の収入 | 14 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782 | -6,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | 396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -202 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -309 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,797 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,851 | 49,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
