小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,731 | 4,208 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -19 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -137 |
| 支払利息 | 71 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 637 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 798 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,306 | 2,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093 | -2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | 3,875 |
| その他 | -1,124 | -330 |
| 小計 | -292 | 8,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 132 |
| 利息の支払額 | -97 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 7,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -593 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,562 | -431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,467 | 2,427 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -359 | -706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -247 | -299 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,018 | 370 |
| その他の支出 | -17 | -17 |
| その他の収入 | 74 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,381 | 782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44 | 67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,267 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -619 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,874 | -484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,541 | 8,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,264 | 37,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,723 | 46,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
