営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ2,155百万円増加し、49,006百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が7,997百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ6,772百万円減少し、1,225百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額5,429百万円、税金等調整前四半期純利益2,750百万円等であり、資金減少の主な内訳は棚卸資産の増加額5,401百万円、法人税等の支払額1,142百万円、為替差益471百万円等であります。

2014/11/07 9:59