営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- 29億2800万
- 2019年9月30日 +4.82%
- 30億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ14,454百万円減少し、42,515百万円となりました。2019/11/07 14:12
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が2,928百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ141百万円増加し、3,069百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額7,477百万円、減価償却費1,094百万円等であり、資金減少の主な内訳は、仕入債務の減少額2,958百万円、たな卸資産の増加額1,972百万円、税引等調整前四半期純損失676百万円等であります。
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