営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ7,701百万円減少し、50,541百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が605百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ6,590百万円減少し、7,196百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額4,986百万円、売上債権の増加額2,337百万円、法人税等の支払額1,003百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,919百万円、減価償却費960百万円等であります。

2023/11/08 13:05