営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ767百万円減少し、49,773百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が7,196百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ14,605百万円増加し、7,409百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額8,471百万円、税金等調整前中間純利益1,766百万円、減価償却費1,095百万円等であり、資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額1,480百万円、営業キャッシュフローその他の減少額725百万円、法人税等の支払額605百万円等であります。

2024/11/14 15:36