営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ14,645百万円増加し、58,796百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が2,124百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ6,781百万円増加し、4,657百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,427百万円、売上債権の減少3,204百万円、仕入債務の増加額3,016百万円、減価償却費892百万円等であり、資金減少の主な内訳は、固定資産売却益3,684百万円、棚卸資産の増加額2,319百万円等であります。

2021/11/09 14:07