営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間に比べ3,324百万円増加し、52,534百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が8,196百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ8,042百万円増加し、153百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、減価償却費968百万円、仕入債務の増加額606百万円等であり、資金減少の主な内訳は、売上債権の増加額2,063百万円、受取利息及び受取配当金196百万円、為替差益193百万円等であります。

2017/11/08 15:06