小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,152 | 2,458 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,964 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | 152 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -350 |
| 支払利息 | 67 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | -828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,158 | -3,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | 720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -331 | 150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 502 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -304 |
| その他 | 261 | 722 |
| 小計 | 5,727 | 368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 350 |
| 利息の支払額 | -67 | -52 |
| 法人税等の支払額 | 94 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,835 | 1,099 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,932 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,913 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -1,121 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 168 | 124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -187 | -272 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 188 | 402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -544 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -3 | -4 |
| その他の収入 | -70 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -304 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -2,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -12,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,173 | -13,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,826 | 45,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
