小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,458 | -21,176 |
| 減価償却費 | 1,964 | 2,304 |
| 減損損失 | － | 17,757 |
| のれん償却額 | 199 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -444 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -336 |
| 支払利息 | 52 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828 | 11,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,987 | -4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | -3,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 150 | -154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83 | -828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -512 |
| その他 | 722 | 927 |
| 小計 | 368 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 337 |
| 利息の支払額 | -52 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -554 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,099 | 1,799 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -272 | -104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 402 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -4,562 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -28 |
| その他の支出 | -4 | -3 |
| その他の収入 | 7 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -3,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154 | |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -96 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,674 |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -2,287 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,789 | -5,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,152 | -7,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,673 | 38,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
