小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -21,176 | -1,522 |
| 減価償却費 | 2,304 | 1,604 |
| 減損損失 | 17,757 | 1,187 |
| 負ののれん発生益 | － | -901 |
| のれん償却額 | 595 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -260 |
| 支払利息 | 7 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,537 | 3,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | 7,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,958 | -4,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -154 | 195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -828 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -512 | 469 |
| その他 | 1,186 | 213 |
| 小計 | 1,471 | 8,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 260 |
| 利息の支払額 | -7 | -51 |
| 法人税等の支払額 | 6 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 8,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,799 | 599 |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | -43 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68 | 311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,562 | -2,067 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28 | |
| その他の支出 | -3 | -28 |
| その他の収入 | 72 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | 403 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -364 |
| 長期借入れによる収入 | － | 467 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,674 | |
| 配当金の支払額 | -2,287 | -1,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,057 | 9,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,085 | 15,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,587 | 54,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
