小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,522 | 6,990 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,877 |
| 減損損失 | 1,187 | － |
| 負ののれん発生益 | -901 | － |
| のれん償却額 | 584 | 502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -296 |
| 支払利息 | 51 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,425 | 1,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,575 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,300 | 2,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469 | -201 |
| その他 | 601 | -30 |
| 小計 | 8,279 | 9,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 296 |
| 利息の支払額 | -51 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,174 | 9,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 599 | -2,484 |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,922 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 4,111 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43 | -1,120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 311 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,067 | － |
| その他の支出 | -29 | -7 |
| その他の収入 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403 | -72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -372 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 104 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -998 |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,288 | -2,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,734 | 5,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,321 | 60,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
