小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,990 | 6,604 |
| 減価償却費 | 1,877 | 1,895 |
| のれん償却額 | 502 | 547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,686 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -377 |
| 支払利息 | 58 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -378 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616 | -3,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -4,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,950 | 4,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | -209 |
| その他 | -30 | 18 |
| 小計 | 9,603 | 5,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 373 |
| 利息の支払額 | -58 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,281 | 4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,484 | 850 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -1,713 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,111 | 71 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,120 | -59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 90 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -42 |
| その他の支出 | -7 | -26 |
| その他の収入 | 21 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | -513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -139 |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -4,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | 751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,999 | 623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,321 | 60,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
