キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,604 | 5,805 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,967 |
| 減損損失 | － | 1,384 |
| のれん償却額 | 547 | 577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -703 |
| 支払利息 | 64 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,153 | -5,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,169 | -2,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,713 | -6,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 328 |
| その他 | 18 | 217 |
| 小計 | 5,453 | -6,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 702 |
| 利息の支払額 | -64 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,475 | -8,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 850 | 1,710 |
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 485 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -1,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 225 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59 | -325 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68 | 531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 660 |
| 貸付けによる支出 | -42 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 47 |
| その他の支出 | -26 | -12 |
| その他の収入 | 38 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -701 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -513 | 261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,504 |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,077 | -4,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 751 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623 | -11,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,945 | 49,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
