利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、5億76百万円の増加(前年同期は3億3百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が4億37百万円、売上債権の減少が12億53百万円、仕入債務の増加が2億96百万円あったのに対し、法人税等の支払額が4億20百万円、たな卸資産の増加が6億41百万円あったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金は、1億25百万円の減少(前年同期は22億33百万円の増加)となりました。この主な要因は、定期預金の解約が2億58百万円あったことにより資金が増加し、有形固定資産取得による支出が2億50百万円、無形固定資産取得による支出が1億23百万円あったことにより資金が減少したことによります。

2020/08/06 16:03