営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ11億26百万円減少し、69億94百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、5億76百万円の増加(前年同期は3億3百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が4億37百万円、売上債権の減少が12億53百万円、仕入債務の増加が2億96百万円あったのに対し、法人税等の支払額が4億20百万円、たな卸資産の増加が6億41百万円あったことなどによります。

2020/08/06 16:03