利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動による資金は、25億99百万円の増加(前年同期は5億76百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益20億52百万円及び減価償却費5億31百万円、売上債権の減少が3億72百万円あったのに対し、退職給付に係る負債の減少が1億61百万円、たな卸資産の増加が6億66百万円、法人税等の支払額が3億21百万円あったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金は、4億46百万円の減少(前年同期は8億23百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の解約が2億70百万円あったことにより資金が増加したことに対し、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出が合計5億3百万円あったこと、貸付けによる支出が2億円あったことなどにより資金が減少したことによります。

2022/03/25 15:33