営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ8億11百万円減少し、61億66百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、6億64百万円の増加(前年同期は33億75百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が5億79百万円、売上債権の減少が8億17百万円あったのに対し、仕入債務の減少が2億62百万円、法人税等の支払額が3億91百万円、棚卸資産の増加が1億37百万円あったことなどによります。

2022/08/12 15:57