営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ20億21百万円増加し、87億96百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、33億6百万円の増加(前年同期は6億64百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が13億35百万円及び減価償却費2億3百万円、仕入債務の増加が5億53百万円、契約負債の増加が9億46百万円あったことなどによります。

2023/08/10 14:27