利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動による資金は、3億6百万円の増加(前年同期は23億7百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少が4億87百万円、法人税等の支払額が5億78百万円ありましたが、税金等調整前中間純利益が11億4百万円、契約負債の増加が4億90百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動による資金は、17億8百万円の減少(前年同期は8億70百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の預け入れによる支出が8億38百万円、無形固定資産取得による支出が1億55百万円、投資有価証券の取得による支出が7億50百万円あったことによります。

2025/08/07 15:35