有価証券報告書-第68期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

内容	金額(千円)
現金	5,804
預金
当座預金	2,335,541
普通預金	8,142,432
定期預金	9,550,000
小計	20,027,974
合計	20,033,779

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱宮本冷機	67,659
㈱中冷	51,999
㈱フジタ	48,620
イオン九州㈱	41,895
五洋建設㈱	37,850
その他	191,174
合計	439,198

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	38,818
平成26年1月	93,541
〃2月	140,141
〃3月	72,399
〃4月	77,539
〃5月	8,379
〃6月以降	8,379
合計	439,198

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業㈱	300,321
ワタレイ㈱	9,523
㈱コスモ熱学	2,149
㈱ユアテック	1,110
合計	313,104

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	189,613
平成26年2月	118,669
平成26年3月	4,821
合計	313,104

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	1,121,056
サミット㈱	199,234
㈱イトーヨーカ堂	133,765
㈱ダイエー	92,737
ミニストップ㈱	89,624
その他	842,640
合計	2,479,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,386,447	30,298,466	31,205,853	2,479,060	92.6	35.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ショーケース	539,023
冷凍機	59,499
合計	598,522

へ.仕掛品

品目	金額(千円)
ショーケース	209,083
冷凍機	29
工事・その他	65,831
合計	274,945

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼板・板金部材	91,290
断熱樹脂部材	17,504
電気部材	172,217
ガラス部材	32,397
圧縮機器	133,148
その他組立部材	100,395
合計	546,954

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラ㈱	30,961
ヤマザキ・シー・エー㈱	23,241
㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン	11,704
㈱ミズタ	9,891
㈱マルゼン	9,450
その他	53,207
合計	138,455

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	25,348
平成26年1月	30,790
〃2月	23,361
〃3月	28,258
〃4月	30,696
合計	138,455

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
みずほファクター㈱	4,578,102
日軽パネルシステム㈱	81,695
日立アプライアンス㈱	75,559
㈱中野冷機神奈川	53,128
サンライズ工業㈱	45,925
その他	935,904
合計	5,770,315

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

内訳	金額(千円)
退職給付債務	2,453,453